 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,181,190.01 | -5,007,776.91 | -3,180,735.44 | 6,109,841.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,253,185.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 170,440,583.30 | 171,936,854.60 | 172,246,072.40 | 206,344,149.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 1.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.35 |
Copyright © U8基金网