2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,850,187.07 | -1,446,200.07 | -616,241.35 | 3,484,283.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -77,566,236.71 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 224,408,874.12 | 223,519,893.76 | 228,023,373.61 | 259,462,764.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.08 | 2.01 | 2.03 | 2.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.38 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.76 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网