 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,688,979.55 | -3,948,581.64 | -4,719,680.23 | 6,502,598.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,797,396.24 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 296,194,669.99 | 203,765,448.01 | 180,463,256.08 | 129,675,439.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网