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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 897,396.13 | 128,225.19 | 36,324.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,085.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,989,583.97 | 22,324,491.67 | 28,146,861.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.07 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
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