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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,954,522.17 | 8,063,334.01 | 5,568,612.63 | 5,954,689.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,008,915.24 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 346,594,859.07 | 200,431,281.54 | 321,624,735.30 | 610,559,996.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 0.00 |
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