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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2016-02-16 | |
| 基金本期净收益(元) | 62,886.54 | 80,997.52 | 16,725.64 | 175,660.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 80,997.52 | 0.00 | 111,016.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,536,864.54 | 4,767,262.99 | 4,727,454.57 | 4,663,550.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.20 | 0.00 | -0.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.20 | 0.00 | -0.57 |
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