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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,967,062.54 | 424,086.34 | -6,460,117.90 | 33,560,385.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,362,691.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 73,425,834.52 | 70,613,603.33 | 74,863,792.17 | 76,973,771.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.85 |
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