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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 84,417,966.89 | 116,062,279.33 | 58,737,781.24 | 51,559,725.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 367,014,521.56 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,280,679,638.14 | 6,103,732,573.36 | 6,077,334,232.46 | 4,416,668,351.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
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