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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,255,824.07 | 12,759,424.38 | 47,173,438.70 | 300,022,382.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,531,029.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,255,402,400.63 | 2,398,478,597.45 | 2,492,839,877.11 | 2,690,351,044.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.99 |
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