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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,759,681.10 | 38,640,301.65 | 24,161,489.76 | 18,976,474.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,739,478.77 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 359,546,579.85 | 321,849,611.53 | 1,610,902,061.80 | 2,137,131,505.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.74 | 0.00 | 0.00 |
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