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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,991,603.77 | 82,449,440.15 | 54,517,917.85 | 46,955,947.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,009,976.27 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,185,237,237.20 | 2,019,502,637.22 | 4,073,790,672.48 | 4,311,170,079.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.47 | 0.00 | 0.00 |
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