 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,739,729.22 | -8,700,737.32 | 3,647,892.49 | 942,850,768.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 899,741,492.52 | 0.00 | 1,092,796,165.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 4.39 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,160,292,444.49 | 1,154,978,105.33 | 1,117,689,700.35 | 1,377,117,475.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.72 | 4.53 | 4.36 | 5.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.67 | 0.00 | 14.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 759.95 | 0.00 | 944.51 |
Copyright © U8基金网