 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,006,992.39 | -809,308.51 | -856,011.29 | -413,565.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,484,794.08 | 0.00 | 9,945,977.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,054,544.42 | 53,453,726.98 | 55,069,076.39 | 58,482,120.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 12.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.48 | 0.00 | 29.84 |
Copyright © U8基金网