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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -991,281.97 | 6,437,279.74 | 3,377,570.18 | 87,007,276.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 950,587.70 | 0.00 | 26,337,944.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 306,403,034.25 | 439,407,026.91 | 516,450,233.19 | 506,866,643.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.66 | 0.00 | 13.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.86 | 0.00 | 37.52 |
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