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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 409,849.73 | -88,846.72 | -84,379.04 | 462,351.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,690,439.91 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,298,071.31 | 48,895,458.84 | 49,313,767.76 | 58,811,048.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.74 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.98 | 0.00 | 0.00 |
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