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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,395,656.46 | -1,061,399.35 | -3,610,884.62 | 8,512,830.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 48,553,890.64 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 127,083,783.71 | 129,746,676.14 | 136,106,440.68 | 134,781,694.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.39 | 1.38 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.78 | 0.00 | 0.00 |
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