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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,079,254.07 | 23,227,562.93 | -1,055,335.26 | 176,379,987.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 62,983,244.56 | 0.00 | 60,562,928.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,465,317,171.95 | 4,569,458,407.82 | 4,694,995,345.78 | 972,070,502.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.17 | 0.00 | 9.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 118.60 | 0.00 | 128.12 |
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