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中欧添利(166021)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)11,612,757.6418,955,945.248,531,997.8653,801,630.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00368,084,926.050.00127,976,903.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,100,181,396.591,079,783,858.80597,476,961.12585,274,527.61
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.261.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.090.008.03
基金累计净值增长率(%)0.0020.090.0017.62

 
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