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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,197,434.79 | 13,950,734.49 | 10,924,725.24 | 3,214,870.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,828,236.54 | 0.00 | 95,969,833.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 113,656,446.36 | 110,246,367.47 | 1,207,368,887.85 | 618,199,564.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 3.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 3.33 |
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