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信诚新旺混合(165526)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,546,163.394,526,575.514,091,416.47-800,378.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,350,420.160.002,366,155.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,379,256.36103,768,276.99102,961,796.36493,903,480.49
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.790.000.50
基金累计净值增长率(%)0.002.300.000.50

 
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