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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,025,233.14 | 38,334,591.43 | 19,135,720.50 | 190,897,429.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,952,234.43 | 0.00 | 38,468,770.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,255,246,592.34 | 1,726,421,558.67 | 1,739,446,564.01 | 884,572,355.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 12.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.45 | 0.00 | 34.99 |
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