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| 2016-09-19 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,495,409.55 | 20,275,212.61 | 6,322,891.46 | 10,337,317.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 100,209,488.41 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 403,572,743.24 | 408,748,469.09 | 408,736,214.62 | 401,186,387.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.39 | 1.39 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.16 | 0.00 | 0.00 |
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