2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,055,571.90 | -107,136,957.90 | -90,538,717.04 | -136,840,545.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -138,209,234.28 | 0.00 | -250,164,786.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.59 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 220,901,393.85 | 244,175,357.85 | 277,311,316.56 | 794,401,026.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.48 | 0.00 | -23.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.68 | 0.00 | -23.95 |
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