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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,307,725.78 | 185,343.63 | 27,028,080.93 | 12,795,607.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 139,454,836.27 | 138,898,054.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 429,380,471.88 | 382,826,795.72 | 382,306,241.59 | 385,501,078.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.14 | 3.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.14 | 77.73 | 0.00 |
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