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泰达宏利中证50详情
泰达宏利中证500分级(162216)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,253,363.38-3,898,453.66-4,116,377.7353,113,913.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,632,242.230.0029,112,332.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,876,496.2860,964,787.7253,227,900.3351,380,292.18
期末单位基金资产净值(元)0.980.940.901.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.040.0057.06
基金累计净值增长率(%)0.00106.830.00129.92

 
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