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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,253,363.38 | -3,898,453.66 | -4,116,377.73 | 53,113,913.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,632,242.23 | 0.00 | 29,112,332.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.60 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 73,876,496.28 | 60,964,787.72 | 53,227,900.33 | 51,380,292.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.04 | 0.00 | 57.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 106.83 | 0.00 | 129.92 |
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