2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2016-01-18 | |
基金本期净收益(元) | 3,179,233.11 | 5,857,531.70 | 3,686,967.94 | -216,614.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 73,979,067.70 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 283,870,122.09 | 330,972,754.07 | 380,029,959.59 | 807,535,106.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
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