2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 14,562,827.43 | -212,346,961.56 | -176,212,965.91 | 1,437,211,540.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 858,434,607.29 | 0.00 | 1,131,577,126.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,170,108,068.21 | 1,219,630,352.25 | 1,234,679,660.23 | 1,497,620,076.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.47 | 0.00 | 41.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 499.75 |
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