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易方达银行分级(161121)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,047,068.26-3,583,332.89-9,521,167.34-11,959,613.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,213,804.6196,889,209.59121,366,639.07169,026,706.17
期末单位基金资产净值(元)0.820.780.790.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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