 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -38,905,415.75 | -46,658,020.44 | -195,357,299.22 | 3,225,263,481.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,090,477.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,270,563,159.45 | 2,342,511,954.41 | 2,321,270,760.36 | 2,873,222,006.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.39 |
Copyright © U8基金网