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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,223,206.30 | 14,531,421.90 | 8,759,894.37 | 63,002,256.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 237,830,737.99 | 0.00 | 138,533,393.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 804,764,755.48 | 709,785,042.89 | 607,630,727.29 | 437,054,242.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 7.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.58 | 0.00 | 37.65 |
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