 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,789,007.55 | -2,596,092.76 | -1,707,957.77 | -10,166,771.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,323,172.05 | 0.00 | -16,371,056.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 129,263,254.55 | 128,504,260.69 | 140,619,709.97 | 158,993,811.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.26 | 0.00 | -9.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.92 | 0.00 | -9.33 |
Copyright © U8基金网