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博时中证银行指数详情
博时中证银行指数分级(160517)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,789,007.55-2,596,092.76-1,707,957.77-10,166,771.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-24,323,172.050.00-16,371,056.50
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,263,254.55128,504,260.69140,619,709.97158,993,811.87
期末单位基金资产净值(元)0.870.830.820.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.260.00-9.33
基金累计净值增长率(%)0.00-15.920.00-9.33

 
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