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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 331,913.32 | 1,151,306.62 | 624,499.20 | 1,193,736.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,058,702.94 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,255,420.72 | 20,658,360.47 | 40,098,209.57 | 56,131,314.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.49 | 0.00 | 0.00 |
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