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国泰国证食品饮料详情
国泰国证食品饮料行业指数(160222)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)67,722,465.5811,461,739.46-30,172,824.04214,939,434.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0099,557,814.360.00111,758,358.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,161,018,459.551,413,643,488.732,074,453,574.451,929,135,668.51
期末单位基金资产净值(元)0.840.830.760.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.540.0019.90
基金累计净值增长率(%)0.0034.560.0033.84

 
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