 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 67,722,465.58 | 11,461,739.46 | -30,172,824.04 | 214,939,434.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 99,557,814.36 | 0.00 | 111,758,358.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,161,018,459.55 | 1,413,643,488.73 | 2,074,453,574.45 | 1,929,135,668.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 19.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.56 | 0.00 | 33.84 |
Copyright © U8基金网