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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,343,019.80 | 6,258,253.77 | 303,166.43 | 25,157,285.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 141,752,464.73 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 433,078,670.99 | 427,754,928.13 | 461,816,393.79 | 479,116,459.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.23 | 2.00 | 1.98 | 2.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.81 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 118.12 | 0.00 | 0.00 |
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