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嘉实中证中期国债ETF(159926)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,743,915.337,253,711.042,872,704.794,638,429.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,515,263.100.0029,844,396.44
单位基金可分配净收益(元)0.009.990.007.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,491,258.66216,105,967.52420,079,143.86419,270,032.73
期末单位基金资产净值(元)111.95110.67110.76109.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.170.004.95
基金累计净值增长率(%)0.0010.670.009.39

 
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