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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,743,915.33 | 7,253,711.04 | 2,872,704.79 | 4,638,429.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,515,263.10 | 0.00 | 29,844,396.44 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 7.79 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 217,491,258.66 | 216,105,967.52 | 420,079,143.86 | 419,270,032.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 111.95 | 110.67 | 110.76 | 109.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 4.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 9.39 |
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