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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,783,962.33 | 2,281,797.47 | -8,781,249.02 | 2,800,600.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,786,025.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 859,859,562.01 | 789,332,905.92 | 825,820,198.98 | 962,416,406.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.06 |
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