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鹏华酒分级B详情
鹏华酒分级B(150230)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)14,983,484.07-17,705,118.58-13,832,323.62-13,472,831.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-174,421,035.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)491,402,057.06451,343,928.74373,322,622.39406,519,109.34
期末单位基金资产净值(元)0.880.870.780.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.380.000.00

 
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