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国泰深证TMT5详情
国泰深证TMT50分级B(150216)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-4,605,456.39-16,336,887.74-1,433,770.33-14,432,713.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,012,561.95286,199,360.40291,537,443.08354,215,182.26
期末单位基金资产净值(元)269,012,561.951.121.101.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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