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鹏华中证国防指数详情
鹏华中证国防指数分级A(150205)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-85,042,477.25-956,286,520.77-454,430,129.33-4,293,542,127.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,779,975,417.420.00-2,945,551,130.98
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,200,737,515.5713,442,094,397.5512,446,929,040.6412,542,012,122.13
期末单位基金资产净值(元)0.760.780.770.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.510.0023.19
基金累计净值增长率(%)0.003.300.0022.26

 
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