 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2015-05-04 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,265,783.63 | 38,360,571.70 | 68,218,590.56 | 5,042,950.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -7,844,825.20 | 0.00 | -47,954,369.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,034,736,330.46 | 1,055,650,283.40 | 1,027,873,605.54 | 1,041,378,288.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.04 | 1.01 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.26 | 0.00 | 20.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.59 | 0.00 | 8.07 | 0.00 |
Copyright © U8基金网