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国泰医药卫生行业分级B(150131)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-217,117,746.0011,146,670.77-181,866,163.0691,529,542.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,962,380,370.246,684,505,514.266,743,687,021.209,327,953,661.61
期末单位基金资产净值(元)0.810.770.770.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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