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| 2016-02-01 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,191,524.94 | 6,787,250.32 | 7,858,482.61 | 18,238,243.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 100,446,379.61 | 0.00 | 0.00 | 84,038,284.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 431,165,609.67 | 438,305,151.31 | 428,890,838.59 | 434,848,800.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 4.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 22.10 |
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