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| 2016-01-18 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -216,614.04 | 15,735,167.04 | 43,299,735.05 | 65,768,520.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 163,784,271.13 | 0.00 | 0.00 | 125,148,167.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 807,535,106.80 | 840,083,364.80 | 831,399,032.85 | 1,014,941,207.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.24 | 1.23 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 10.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 20.81 |
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