 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,494,206.73 | -2,687,776.50 | -805,658.51 | -47,959,040.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,546,094.85 | 0.00 | -3,832,076.05 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,921,138.10 | 33,427,274.65 | 34,470,287.05 | 39,480,021.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.14 | 0.00 | 22.87 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.86 | 0.00 | 57.24 |
Copyright © U8基金网