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| 2014-12-15 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 127,699,272.83 | 28,243,620.26 | 15,083,936.46 | -372,195.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 262,005,301.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,194,623,395.04 | 1,129,406,812.20 | 1,070,369,697.23 | 1,015,581,025.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.25 | 1.18 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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