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| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,210,986.03 | 51,988,344.49 | 23,200,313.79 | 42,147,939.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 301,953,318.14 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,466,526,102.09 | 1,427,837,479.43 | 1,666,742,669.03 | 1,609,240,684.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.24 | 1.17 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.09 | 0.00 | 0.00 |
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