 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,355,532.12 | -1,759,755.10 | -958,868.46 | -2,338,250.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,255,086.99 | 0.00 | 11,899,980.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.43 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,275,012.34 | 31,888,700.69 | 33,106,819.91 | 37,451,426.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.45 | 0.00 | 47.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 75.64 |
Copyright © U8基金网