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| 2014-09-01 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,302,315.61 | 1,827,389.18 | 2,943,046.83 | 21,422,071.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,189,884.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 277,424,353.73 | 271,430,694.09 | 263,852,730.62 | 260,702,449.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 |
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