 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,464,498.96 | -11,674,914.49 | -7,682,652.38 | 3,180,408.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,737,864.02 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 240,512,926.85 | 279,136,779.83 | 317,515,192.31 | 374,083,505.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.98 | 1.24 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网