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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,905,683.72 | 2,357,123.95 | -2,491,832.34 | 65,994,560.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,434,760.80 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 746,728,395.99 | 478,382,772.09 | 883,665,146.38 | 1,603,150,578.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 |
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